廣州白云電器設備股份有限公司
用募集資金置換預先投入的自籌資金公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司使用首次公開發行股票募集資金置換截止2016年2月29日已預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣35，000.00萬元，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定.
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]385號文《關于核準廣州白云電器設備股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核準，公司在上海證券交易所向社會公眾發行人民幣普通股（A股）4，910萬股，發行價格為每股8.50元。募集資金總額417，350，000.00元，扣除發行費用后，募集資金凈額為377，712，100.96元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2016]第410181號驗資報告。
二、募集資金投資項目概況
公司《首次公開發行A股股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
三、募集資金投入和置換情況
募集資金投資項目智能成套開關設備生產基地擴產技術改造項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入，截止2016年2月29日，自籌資金實際投資額35，643.23萬元。公司決定使用募集資金置換預先投入該項目的自籌資金，具體情況如下：
四、審議程序以及專項意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》進行了鑒證，并出具了鑒證報告，認為：公司管理層編制的截至2016年2月29日的《廣州白云電器設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，與實際情況相符。
公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金。
公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金。
公司獨立董事出具了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的獨立意見》，同意公司使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金。
1、會計師事務所的結論性意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《廣州白云電器設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》進行了鑒證，并出具了鑒證報告，認為：白云電器管理層編制的截至2016年2月29日的《廣州白云電器設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，與實際情況相符。
經核查，保薦機構認為：
（ 1）本次公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表同意的意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定要求；
（ 2）公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
保薦機構同意白云電器本次使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金的事項。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。 認為：
1、公司在募集資金到位前用自籌資金先期投入建設募集資金投資項目，提高了公司資金的利用率，可以使募集資金投資項目提早竣工并投入使用，極大的縮短了募集資金投資項目的建設周期，降低了募集資金投資項目的風險，有利于公司的發展，有利于全體股東的利益。
2、此次公司擬使用募集資金置換預先投入的自籌資金，履行了必要的程序。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》及其他相關法律、法規、規范性文件的規定，符合《廣州白云電器設備股份有限公司章程》、《廣州白云電器設備股份有限公司募集資金管理辦法》等制度的規定。
3、此次公司擬使用募集資金置換預先投入的自籌資金后，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在與募集資金投資項目建設計劃相違背的情形，不存在改變或變相改變募集資金投資方向、使用的情形，不會對募集資金的使用、安全性造成影響，不會對募集資金投資項目的后續建設造成影響，不會對公司、全體股東的利益造成損害，利用募集資金置換出的預先投入自籌資金，可用于公司其他項目建設及補充流動資金，提高公司資金效用，為公司及全體股東創造更大價值。
綜上所述，全體獨立董事一致同意：白云電器本次使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金的事項。
公司監事會對此事項發表了同意的審核意見。
監事會認為：此次公司擬使用募集資金置換預先投入自籌資金，履行了必要的程序。自公司本次募集資金到賬時間至募集資金置換預先投入自籌資金的時間未超過六個月，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》及其他相關法律、法規、規范性文件的規定，符合《公司章程》、《廣州白云電器股份有限公司募集資金管理辦法》等制度的規定。
此次公司擬使用募集資金置換預先投入的自籌資金后，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在與募集資金投資項目建設計劃相違背的情形，不存在改變或變相改變募集資金投資方向、使用的情形，不會對募集資金的使用、安全性造成影響，不會對募集資金投資項目的后續建設造成影響，不會對公司、全體股東的利益造成損害。
綜上所述，全體監事一致同意：白云電器本次使用募集資金35，000.00萬元置換預先投入的自籌資金的事項。
《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于廣州白云電器設備股份有限公司以自籌資金 預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第410354號）；
《中信證券股份有限公司關于白云電器設備股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的審核意見》。
廣州白云電器股份有限公司董事會
1.廣州白云電器股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2.廣州白云電器股份有限公司獨立董事關于用募集資金置換預先投入自籌資金的獨立意見；
3.廣州白云電器股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議；
4.廣州白云電器股份有限公司監事會關于用募集資金置換預先投入自籌資金的審核意見；
5.中信證券股份有限公司關于廣州白云電器設備股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見；
6.立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于廣州白云電器設備股份有限公司以自籌資金 預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第410354號）。THE_END
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