歐普照明：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：603515\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡(jiǎn)稱：歐普照明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號(hào)：2017-023\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要內(nèi)容提示：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保金額：擔(dān)保總額不超過人民幣\u00A01\u00A0億元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州歐普”）和歐普照明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0電器（中山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐普電器”），為歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次擔(dān)保是否存在反擔(dān)保：否\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對(duì)外擔(dān)保逾期情況：無\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、\u00A0擔(dān)保情況概述\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公司全資子公司蘇州歐普、歐普電器因日常經(jīng)營(yíng)需要，擬與渣打銀行（中國(guó)）有限公司不時(shí)簽訂貸款協(xié)議、主信貸條款、銀行融資函、信貸融資合同、產(chǎn)品信息合同等融資協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“融資協(xié)議”）。為滿足公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，公司于\u00A02017\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A013\u00A0日與渣打銀行（中國(guó)）有限公司簽署《最高額擔(dān)保函》（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保函”），公司將為蘇州歐普、歐普電器融資協(xié)議中的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保的主債權(quán)總額不超過人民幣\u00A01\u00A0億元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）本次公司為全資子公司蘇州歐普、歐普電器提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及\u00A02016\u00A0年年度股東大會(huì)審議通過。根據(jù)公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于\u00A02017\u00A0年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其他有關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限自2016\u00A0年年度股東大會(huì)審議通過之日起至次年年度股東大會(huì)召開之日止。超出授\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于\u00A02017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2017-011）。本次擔(dān)保在股東大會(huì)授權(quán)額度范圍之內(nèi)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、被擔(dān)保人基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）蘇州歐普照明有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、注冊(cè)地點(diǎn)：吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾楊路東側(cè)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、法定代表人：馬秀慧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、注冊(cè)資本：28,000\u00A0萬元人民幣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、經(jīng)營(yíng)范圍：電光源、照明器具、電子控制系統(tǒng)、電器開關(guān)及其配件的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷售；模具制造、加工、銷售；計(jì)算機(jī)工具軟件維護(hù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016\u00A0年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為\u00A0126,530.63\u00A0萬元，總負(fù)債為\u00A082,034.70\u00A0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為\u00A064.83%；營(yíng)業(yè)收入為\u00A0138,192.73\u00A0萬元，凈利潤(rùn)為\u00A09,911.93\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為\u00A081,593.04\u00A0萬元。2017年\u00A01-3\u00A0月未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為\u00A0125,840.33\u00A0萬元，總負(fù)債為\u00A080,571.61\u00A0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為\u00A064.03%；營(yíng)業(yè)收入為\u00A032,223.04\u00A0萬元，凈利潤(rùn)為\u00A0772.80\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為\u00A080,154.94\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）歐普照明電器（中山）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司\u00A02、注冊(cè)地點(diǎn)：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲東岸北路\u00A0275號(hào)A幢\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、法定代表人：馬秀慧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、注冊(cè)資本：5,000\u00A0萬元人民幣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷售：電光源、照明器具、電器開關(guān)、家用電器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統(tǒng)設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)工具軟件維護(hù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016\u00A0年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為\u00A031,425.78\u00A0萬元，總負(fù)債為\u00A017,755.83\u00A0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為\u00A056.50%；營(yíng)業(yè)收入為\u00A074,315.90\u00A0萬元，凈利潤(rùn)為\u00A02,100.86\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為\u00A017,170.89\u00A0萬元。2017年\u00A01-3\u00A0月未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為\u00A033,595.67\u00A0萬元，總負(fù)債為\u00A018,692.30\u00A0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為\u00A055.64%；營(yíng)業(yè)收入為\u00A019,915.87\u00A0萬元，凈利潤(rùn)為\u00A01,233.42\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為\u00A018,107.37\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保人：歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0被擔(dān)保人：蘇州歐普照明有限公司和歐普照明電器（中山）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0債權(quán)人：渣打銀行（中國(guó)）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保方式：全額本息不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保金額：主債權(quán)總額不應(yīng)超過人民幣\u00A01\u00A0億元（或等值的其他貨幣）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保期間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A08\u00A0日至\u00A02020\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A07\u00A0日，自融資協(xié)議項(xiàng)下首筆融資提款日或?qū)嶋H發(fā)生之日始，直至債權(quán)人依據(jù)融資協(xié)議在擔(dān)保債務(wù)發(fā)生期間提供的所有融資中最晚到期的一筆融資的到期日后的兩年止。在擔(dān)保函實(shí)際簽署日前尚未發(fā)生擔(dān)保債務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔(dān)保范圍：融資協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于融資協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關(guān)費(fèi)用。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、董事會(huì)意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A014\u00A0日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司董事會(huì)發(fā)表如下意見：本次公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營(yíng)情況、資信狀況以及對(duì)其控股情況，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益。因此同意對(duì)上述公司進(jìn)行擔(dān)保，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)\u00A02017\u00A0年度公司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 授權(quán)擔(dān)保總額不超過人民幣\u00A06\u00A0億元，授權(quán)期限自\u00A02016\u00A0年年度股東大會(huì)審議通過之日起至\u00A02017\u00A0年年度股東大會(huì)召開之日止。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《擔(dān)保法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，控制和降低對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、此次關(guān)于\u00A02017\u00A0年度總擔(dān)保額度的授權(quán)，系為提高公司決策效率及滿足公司子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，作為獨(dú)立董事，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。此次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于2017\u00A0年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本擔(dān)保義務(wù)實(shí)際發(fā)生后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣\u00A01\u00A0億元，均為公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保，占公司\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的\u00A03.19%，無逾期擔(dān)保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于\u00A02017\u00A0年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，其中對(duì)全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為\u00A05\u00A0億元，截止目前尚未使用上述擔(dān)保額度。本次擬使用\u00A01\u00A0億元擔(dān)保額度，使用后的\u00A02017\u00A0年對(duì)外擔(dān)保授權(quán)額度為5\u00A0億元，其中對(duì)全資孫/子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為\u00A04\u00A0億元，對(duì)控股子公司的擔(dān)保授權(quán)額度為\u00A01\u00A0億元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐普照明股份有限公司董事會(huì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年七月十五日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04