歐普照明股份有限公司關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
擔(dān)保金額：授權(quán)擔(dān)保總額不超過人民幣6億元
被擔(dān)保人：公司的全資及控股子公司
是否存在反擔(dān)保：將根據(jù)未來擔(dān)保協(xié)議簽署情況確認(rèn)
本議案尚需提交股東大會(huì)審議
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，促進(jìn)公司未來發(fā)展，經(jīng)歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)2017年度公司為全資及控股孫/子公司提供擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)擔(dān)保總額不超過人民幣6億元，并在此額度內(nèi)授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員決定具體有關(guān)的一切事宜。前述對(duì)公司董事長或其他公司管理層成員的授權(quán)應(yīng)持續(xù)有效至公司次年年度股東大會(huì)召開之日，公司董事長或其他公司管理層成員在前述期間內(nèi)決定和提供的各項(xiàng)擔(dān)保均為合法有效。具體擔(dān)保額度明細(xì)如下：
在2017\u00A0年度擔(dān)保實(shí)際發(fā)生總額未突破上述授權(quán)總額度的情況下，可在內(nèi)部適度調(diào)整對(duì)各全資孫/子公司之間、各控股孫/子公司之間（包括新設(shè)立、收購等方式取得的具有控制權(quán)的全資及控股子公司）的擔(dān)保額度。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在獲得股東大會(huì)通過后，授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其他有關(guān)手續(xù)，授權(quán)期限自2016年年度股東大會(huì)審議通過之日起至次年年度股東大會(huì)召開之日止。超出授權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州歐普照明有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾楊路東側(cè)
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊(cè)資本：28,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：電光源、照明器具、電子控制系統(tǒng)、電器開關(guān)及其配件的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷售；模具制造、加工、銷售；計(jì)算機(jī)工具軟件維護(hù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉儲(chǔ)服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為126,530.63萬元，總負(fù)債為82,034.70萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.83%；營業(yè)收入為138,192.73萬元，凈利潤為9,911.93萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為81,593.04萬元。
（二）歐普照明電器（中山）有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲東岸北路275號(hào)A幢
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、銷售：電光源、照明器具、電器開關(guān)、家用電器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統(tǒng)設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)工具軟件維護(hù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為31,425.78萬元，總負(fù)債為17,755.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為56.50%；營業(yè)收入為7,431.59萬元，凈利潤為2,100.86萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為17,170.89萬元。
（三）歐普智慧照明科技有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)虹橋路2272號(hào)C段501室S座
3、法定代表人：馬志偉
4、注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：電光源、照明器具、電器開關(guān)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、安裝服務(wù)（限上門）；照明線路系統(tǒng)設(shè)計(jì)，照明行業(yè)技術(shù)研發(fā)，城市及道路照明建設(shè)工程專業(yè)施工，從事貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃。\u00A0【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、歐普智慧照明科技有限公司于2017年1月18日成立，2017年3月底未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為8,014.24萬元，總負(fù)債為7,087.82萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為88.44%；營業(yè)收入為4,830.40萬元，凈利潤為-73.58萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為7,087.82萬元。
（四）歐普照明國際控股有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)資本：\u00A01,375萬美元
4、經(jīng)營范圍：銷售：電光源、照明器具、電器開關(guān)，照明線路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。從事貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，實(shí)業(yè)投資。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為23,973.05萬元，總負(fù)債為15,475.63萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.55%；營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為399.84萬元，銀行貸款總額為5,597.20萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為15,475.63萬元。
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)資本：股本為1,000歐元；溢價(jià)為2,999,000歐元
4、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
5、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為6,479.71萬元，總負(fù)債為12,686.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為195.78%；營業(yè)收入為12,115.83萬元，凈利潤為-4,084.89萬元，銀行貸款總額為1,733.17萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為12,686.13萬元。
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)資本：30,000萬盧比
4、經(jīng)營范圍：銷售、進(jìn)出口、代理銷售光源、照明燈具、照明產(chǎn)品等；提供與照明產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)及售后服務(wù)
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為3,189.15萬元，總負(fù)債為2,336.45萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.26%；營業(yè)收入為3,628.55萬元，凈利潤為-790.03萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為2,336.45萬元。
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、經(jīng)營范圍：其他類電子產(chǎn)品貿(mào)易
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為2,986.11萬元，總負(fù)債為2,360.12萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為109.52%；營業(yè)收入為2,251.67萬元，凈利潤為-124.86萬元，銀行貸款總額為723.01萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為211.85萬元。
（八）上海乾隆節(jié)能科技有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：浦東新區(qū)張衡路1999號(hào)3號(hào)樓3樓西辦公室
3、法定代表人：許斌
4、注冊(cè)資本：1,000萬元
6、經(jīng)營范圍：燈光設(shè)計(jì)，室內(nèi)照明系統(tǒng)改造，照明電器研發(fā)、銷售、安裝及售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
7、與本公司的關(guān)系：為本公司控股子公司。
8、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：2016年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為1,934.40萬元，總負(fù)債為211.85萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.04%；營業(yè)收入為2,016.09萬元，凈利潤為-50.92萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為2,360.12萬元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至目前，公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保額度僅為預(yù)計(jì)最高擔(dān)保額度，該額度尚需提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，具體擔(dān)保金額和期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。本擔(dān)保事項(xiàng)在獲得股東大會(huì)授權(quán)后，授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其他有關(guān)手續(xù)，超出授權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。以上擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)期限自2016年年度股東大會(huì)審議通過之日起至次年年度股東大會(huì)召開之日止。
公司于2017年4月14日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。
本次公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營情況、資信狀況以及對(duì)其控股情況，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益。因此同意對(duì)上述公司進(jìn)行擔(dān)保，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)2017年度公司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)擔(dān)保總額不超過人民幣6億元，授權(quán)期限自2016年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2017年年度股東大會(huì)召開之日止。
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：
1、公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《擔(dān)保法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，控制和降低對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全；
2、此次關(guān)于2017年度總擔(dān)保額度的授權(quán)，系為提高公司決策效率及滿足公司子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，作為獨(dú)立董事，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。此次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為0元，無逾期擔(dān)保。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十八日